-0.0889% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,739,265.60 | 47,336,990.75 | 29,766,154.38 | 126,951,124.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 218,735,666.41 | 0.00 | 173,873,681.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.81 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 493,281,782.81 | 458,624,676.27 | 435,228,087.46 | 424,361,646.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.17 | 2.16 | 2.05 | 1.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.49 | 0.00 | 43.24 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 126.72 | 0.00 | 107.07 |