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博时鑫泽混合A(003434)

2021-11-26     2.2480-0.0889%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)23,739,265.6047,336,990.7529,766,154.38126,951,124.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00218,735,666.410.00173,873,681.97
单位基金可分配净收益(元)0.001.030.000.81
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)493,281,782.81458,624,676.27435,228,087.46424,361,646.67
期末单位基金资产净值(元)2.172.162.051.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.490.0043.24
基金累计净值增长率(%)0.00126.720.00107.07