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博时鑫泽混合C(003435)

2021-05-07     2.0460-0.8721%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)573,128.86939,349.29543,253.4442,218.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,541,044.980.0090,440.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,185,323.848,676,647.506,819,102.19284,240.66
期末单位基金资产净值(元)2.041.971.741.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0043.010.0013.83
基金累计净值增长率(%)0.00108.330.0065.82