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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)

2024-06-14     1.01450.0197%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)50,447,623.0349,522,423.3148,929,306.1144,184,132.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,387,556,739.016,326,305,721.636,338,905,624.646,308,336,512.33
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00