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中加丰享纯债债券(003445)

2025-01-24     1.0114-0.0099%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)44,035,211.0355,658,472.93104,139,443.8059,181,771.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,956,204.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,144,467,262.586,099,142,202.386,179,444,192.606,174,809,447.76
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.840.00