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中加丰享纯债债券(003445)

2021-09-17     1.02790.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)48,072,537.5744,397,737.9652,179,132.3651,627,632.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,180,454,775.646,143,293,449.216,132,514,154.326,353,396,221.34
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00