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中加丰享纯债债券(003445)

2021-04-22     1.01630.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)44,397,737.9652,179,132.3651,627,632.06119,759,069.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00247,184,097.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,143,293,449.216,132,514,154.326,353,396,221.346,371,369,580.08
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.38