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招商招盛纯债A(003452)
2025-05-16
1.1187
-0.0179%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
47,246,984.20
54,824,173.53
48,226,461.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
7,114,059,737.27
7,003,202,646.89
6,975,231,099.39
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.11
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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