行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商招盛纯债债券A(003452)

2020-08-14     1.11690.0448%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)49,851,989.46151,790,603.67397,034,241.60136,117,372.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,160,188,198.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,492,911,375.8810,805,807,636.1410,632,951,222.3010,530,456,705.91
期末单位基金资产净值(元)1.121.151.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0045.740.00