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招商招盛纯债债券A(003452)

2020-07-09     1.1116-0.2334%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)151,790,603.67397,034,241.60136,117,372.22171,575,130.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,160,188,198.230.00934,729,177.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,805,807,636.1410,632,951,222.3010,530,456,705.9110,398,385,825.64
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.090.001.79
基金累计净值增长率(%)0.0045.740.0042.53