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招商招盛纯债债券C(003453)

2021-07-29     1.01610.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)31.3118.41118.1915.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0068.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,541.683,324.283,384.983,863.91
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.021.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.630.00