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招商招通纯债债券A(003454)

2021-12-01     1.0590-0.0283%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)23,929,531.0925,572,474.8511,800,882.6314,196,995.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0063,495,937.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,093,564,713.092,064,337,434.832,237,835,743.942,432,942,739.43
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.300.000.00