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招商招通纯债C(003455)
2026-09-30
1.0502
-0.1331%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2017-06-30
2017-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,102,452.80
2,495,683.37
5,096,945.83
1,600,474.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
505,756,530.86
806,240,557.57
504,150,696.55
2,500,550,023.30
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.05
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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