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信澳新目标灵活配置混合A(003456)
2026-10-27
1.1636
-0.2913%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-5,673.31
9,799.68
11,138.88
15,517.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,229,751.22
1,259,312.63
1,862,451.78
1,940,816.08
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.22
1.18
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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