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嘉实稳元纯债债券(003461)

2021-04-19     1.11010.0180%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,468,734.775,174,467.136,216,073.348,029,309.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)548,516,837.65545,759,401.90544,007,018.98541,857,017.19
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00