0.0091% | 主要财务指标 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,468,734.77 | 5,174,467.13 | 14,245,383.24 | 8,029,309.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 41,452,418.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 548,516,837.65 | 545,759,401.90 | 544,007,018.98 | 541,857,017.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.19 | 0.00 |