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前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471)

2020-09-25     1.1922-0.6169%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312020-03-252019-12-31
基金本期净收益(元)41,379.60-2,667.89112,739.4286,303.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)387,092.810.00664,290.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,031,184.305,512,049.835,673,600.289,376,021.41
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.220.00-0.390.00
基金累计净值增长率(%)1.220.0018.450.00