行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471)

2021-06-11     1.2349-0.1536%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)116,840.86163,032.91105,499.7444,047.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00358,875.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,000,011.932,057,135.932,409,298.433,031,184.30
期末单位基金资产净值(元)1.221.231.191.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.440.000.00