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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)

2021-09-24     1.1740-0.1106%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,816,873.761,807,638.46383,798.452,329,675.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)858,914.750.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,389,804.145,892,572.8555,828,840.4554,407,598.53
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.191.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.360.000.000.00