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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)

2020-10-23     1.1632-0.1716%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312020-03-252019-12-31
基金本期净收益(元)681,466.93-56,589.471,060,892.921,721,031.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,210,122.799,289,213.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,492,030.88102,931,695.09103,360,047.05104,133,969.03
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.4810.18
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.8315.38