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南方天天利货币A(003473)

2021-06-14     0.61180.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)70,340,528.6953,871,399.3944,555,432.7785,269,847.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,530,626,973.4110,341,398,460.569,317,807,064.939,073,834,507.65
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.23