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财通资管鑫管家货币A(003479)

2024-07-12     0.39480.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)12,740,046.1657,082,940.2813,929,160.8315,510,980.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,570,186,365.172,399,799,485.752,328,857,042.732,908,837,949.54
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.290.000.00