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财通资管鑫管家货币B(003480)

2020-09-25     0.48980.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)434,402,324.73186,484,016.52577,923,590.57122,504,372.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,921,832,897.3037,727,607,636.6220,186,040,809.5018,224,288,424.76
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.240.002.850.00
基金累计净值增长率(%)13.530.0012.130.00