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金鹰鑫益混合A(003484)
2026-10-29
1.1431
0.6516%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
33,844.16
-315,596.60
184,521.94
-121,892.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,816,832.89
7,019,865.18
8,207,884.17
10,497,711.05
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.06
1.18
1.20
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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