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金鹰鑫益混合C(003485)
2025-07-04
1.1893
-0.0588%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2024-12-31
2024-09-30
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2024-03-31
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2022-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
2,132,280.41
955,911.43
673,051.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
17,551,210.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
76,752,797.40
121,451,413.90
82,850,451.24
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.16
1.25
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.10
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
36.33
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