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金鹰鑫益混合C(003485)

2020-08-14     1.22960.2855%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)105,631.98117,519.59299,097.44105,486.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,089,070.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,509,258.024,095,935.519,297,643.024,305,476.64
期末单位基金资产净值(元)1.191.151.141.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.960.00