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前海开源外向企业股票(003492)

2020-11-26     1.3323-0.8410%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,244,542.29414,308.381,131,931.789,378,027.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,597,682.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,810,253.0011,913,915.5014,128,906.6517,467,833.99
期末单位基金资产净值(元)1.341.361.101.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0028.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.47