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前海联合添和纯债A(003498)

2024-02-23     1.11940.0268%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)9,030.9010,712.2018,480.0011,048.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00158,130.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,825,470.051,969,156.832,007,377.402,021,598.78
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.920.00