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前海联合添和纯债C(003499)

2021-07-30     1.10370.1088%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,318,085.661,034,075.7015,685,773.162,048,280.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,692,534.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)265,196,249.31263,460,658.90300,222,555.56260,022,381.48
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.110.00