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泰达睿智稳健混合A(003501)

2022-06-24     1.36731.9080%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-4,151,469.7527,273,854.0114,972,055.399,174,665.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,445,756.850.0011,716,390.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,212,512.6190,249,429.5025,931,651.0354,060,608.29
期末单位基金资产净值(元)1.251.561.481.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0047.710.0018.65
基金累计净值增长率(%)0.0093.660.0055.56