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宏利睿智稳健混合A(003501)
2026-09-28
1.1469
-1.1889%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
49,480,974.48
33,376,176.98
21,822,207.64
35,647,988.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
486,395,084.83
526,726,609.66
462,699,433.17
457,684,297.33
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.21
1.30
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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