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金鹰鑫瑞混合A(003502)

2024-03-27     1.41600.0212%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,527,910.921,091,183.064,895,529.66705,056.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00127,445,822.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)335,780,593.15418,699,550.90492,842,772.92759,127,074.77
期末单位基金资产净值(元)1.401.411.411.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.840.00