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金鹰鑫瑞混合A(003502)

2022-11-25     1.39200.0431%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)415,823.481,155,426.84993,551.7120,428,833.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,479,983.140.0050,853,511.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)111,391,732.48160,273,588.12228,196,304.98224,521,123.89
期末单位基金资产净值(元)1.371.401.351.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.760.0012.21
基金累计净值增长率(%)0.0039.810.0038.76