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金鹰鑫瑞混合A(003502)

2021-10-22     1.3601-0.3079%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,553,321.715,053,803.521,759,021.4196,809.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,452,231.94157,795,923.55112,531,692.1264,627,642.82
期末单位基金资产净值(元)1.291.271.241.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00