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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2020-12-01     1.37900.5322%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-465,878.754,079,007.272,229,396.0321,037,954.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,786,464.140.0052,589,105.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,493,360.26207,127,174.59256,666,580.02246,961,563.82
期末单位基金资产净值(元)1.321.321.331.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.270.004.08
基金累计净值增长率(%)0.0032.200.0030.54