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金鹰鑫瑞混合C(003503)
2023-05-31
1.5861
0.2338%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
5,460,043.08
23,290,098.51
988,665.11
553,080.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
823,040,088.46
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.52
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
235,976,741.41
2,500,764,259.11
404,552,262.48
280,496,294.69
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.57
1.55
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.63
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
57.20
0.00
0.00
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