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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2022-05-27     1.54210.1754%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)2,394,231.459,247,753.4617,864,396.6412,921,031.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0077,763,801.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)334,167,246.46508,114,178.44517,673,577.75285,337,092.62
期末单位基金资产净值(元)1.521.561.531.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0044.84