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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2023-05-31     1.58610.2338%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)5,460,043.0823,290,098.51988,665.11553,080.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00823,040,088.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.520.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)235,976,741.412,500,764,259.11404,552,262.48280,496,294.69
期末单位基金资产净值(元)1.571.571.551.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0057.200.000.00