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金鹰鑫瑞混合C(003503)
2026-10-19
1.6190
-0.2219%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,073,607.48
982,851.66
804,862.01
2,675,039.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
75,030,793.02
80,903,005.94
66,810,951.92
74,245,065.14
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.49
1.47
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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