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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2021-06-11     1.4486-0.2479%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,076,849.359,585,911.21-465,878.751,849,611.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0058,454,004.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)317,544,084.44250,617,256.99403,493,360.26207,127,174.59
期末单位基金资产净值(元)1.431.391.321.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0039.350.000.00