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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2024-07-12     1.6229-0.0062%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,053,678.986,358,181.47333,276.906,864,740.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,805,634.920.0058,456,642.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.54
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,649,459.1774,106,138.83140,578,896.40172,962,107.47
期末单位基金资产净值(元)1.591.581.591.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.190.000.71
基金累计净值增长率(%)0.0057.500.0058.32