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景顺长城景颐丰利债券A类(003504)
2025-06-06
1.2430
0.1612%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-03-31
至
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2018-06-30
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2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,127,895.94
451,768.95
1,612,322.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
32,231,934.61
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.19
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
198,039,396.20
17,794,351.05
25,079,382.49
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.20
1.14
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
10.93
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
25.69
0.00
0.00
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