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景顺长城景颐丰利债券C(003505)
2024-04-18
1.0246
0.1466%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-06-30
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2017-03-31
至
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2022-03-31
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2019-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-3,372.82
-2,660.89
-1,165.29
-151.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
68,398.77
88,144.72
102,526.99
80,211.59
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.08
1.11
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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