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景顺长城景颐丰利债券C(003505)

2021-04-12     1.0452-0.9852%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)5,928.904,417.80555.062,669.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,759.470.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,146.71179,631.25214,531.48176,782.82
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.520.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.970.000.000.00