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长盛可转债债券A(003510)

2020-07-06     1.34124.0335%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-4,765,667.471,256,093.15372,589.25-177,392.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00983,681.560.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)212,432,976.9319,458,256.5521,746,705.0419,806,212.54
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.111.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0032.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.970.000.00