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长盛可转债债券A(003510)

2021-05-07     1.1628-0.8865%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,735,627.1017,610,416.4436,283,331.27-17,127,222.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-11,987,173.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,493,003.97391,851,457.15443,872,896.93464,978,840.81
期末单位基金资产净值(元)1.171.341.321.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0031.22