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长盛可转债债券A(003510)

2022-05-27     1.0813-0.0555%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,924,533.9825,336,733.7015,968,352.944,835,183.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,803,326.980.004,794,777.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,665,127.2698,346,897.1880,333,687.52134,751,706.85
期末单位基金资产净值(元)1.111.461.401.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.650.001.02
基金累计净值增长率(%)0.0085.690.0049.30