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长盛可转债债券A(003510)

2020-07-31     1.37771.8707%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-12,361,555.25-4,765,667.471,256,093.15372,589.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00983,681.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)464,978,840.81212,432,976.9319,458,256.5521,746,705.04
期末单位基金资产净值(元)1.221.191.181.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0032.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.970.00