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国寿安保安享纯债债券(003514)

2021-06-16     1.0227-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,314,422.0134,161,303.61-4,855,231.9432,788,586.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,172,974.720.004,488,028.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,012,018,465.191,011,159,856.381,002,103,585.791,813,312,052.00
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.760.001.61
基金累计净值增长率(%)0.0014.470.0013.18