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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)

2026-10-23     2.78782.5832%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)45,966,868.8634,911,738.956,021,115.8761,997,776.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)195,022,674.800.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.760.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,664,552.99387,102,297.10434,725,722.08473,114,152.56
期末单位基金资产净值(元)3.942.942.932.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)34.820.000.000.00
基金累计净值增长率(%)294.380.000.000.00