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国泰融安多策略灵活配置混合(003516)

2020-10-28     2.74421.1463%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)171,803,960.85184,316,302.68132,240,963.3390,149,971.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00121,724,452.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,252,077,535.091,283,646,243.191,125,061,370.101,281,313,601.86
期末单位基金资产净值(元)2.652.401.881.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0089.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0073.44