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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)

2024-03-28     2.04051.4871%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-25,840,105.38-102,859,817.7078,075,070.4921,298,308.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00498,165,483.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)596,345,449.46634,347,366.261,021,335,713.581,049,125,127.15
期末单位基金资产净值(元)2.342.412.852.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00185.480.00