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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)
2026-10-20
2.7837
0.8514%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
11,055,129.91
34,911,738.95
6,021,115.87
61,997,776.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
436,664,552.99
387,102,297.10
434,725,722.08
473,114,152.56
期末单位基金资产净值(元)
3.94
2.94
2.93
2.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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