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国泰润利纯债债券(003517)

2021-01-18     1.0410-0.0288%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,099,192.2613,221,146.735,933,513.179,343,948.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,716,926.110.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)719,770,562.37721,674,883.71720,790,625.63713,277,773.23
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.850.000.00