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万家1-3年政金债债券C(003521)

2021-12-03     1.0148-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,304.291,963.281,086.95357.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00832.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,329.33137,184.78143,900.26162,890.58
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.150.000.00