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万家1-3年政金债纯债C(003521)
2026-10-30
1.0209
-0.1174%
主要财务指标
日期：
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
64,817.95
59,868.96
29,994.02
55,873.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,759,699.12
10,900,875.07
11,633,751.09
15,217,279.74
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.02
1.01
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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