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兴银现金收益货币(003525)

2021-05-14     0.36450.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)213,954.6216,603,542.593,111,782.884,379,069.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,011,772.9651,613,253.9345,531,361.92976,846,338.45
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.970.000.00