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农银金穗3个月定期开放债券(003526)

2021-09-23     1.49399.9588%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)863,668,791.56447,857,970.41436,065,081.91461,469,842.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,835,882,178.950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,601,675,215.1274,115,561,841.2573,981,564,362.8975,923,737,321.10
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.260.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.320.000.000.00