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农银金穗定开债券(003526)

2024-11-08     1.74770.0974%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)15,733,087.242,343,909.72-4,636,027.5914,157,174.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,578,615,842.852,570,667,164.0767,017,970.252,313,292,764.88
期末单位基金资产净值(元)1.741.741.731.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00