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东方永熙18个月定期开放债券C(003531)

2020-06-29     1.11560.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,734.0512,139.892,057.242,690.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,975.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,052,462.23211,459.37211,159.82208,645.70
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.540.000.00