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财通纯债债券C(003542)

2024-02-29     1.14320.0350%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,274.55-15,511.059,730.5424.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00850,833.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)536,262.52371,171.1010,010,344.683,178.65
期末单位基金资产净值(元)1.131.101.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.050.00