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财通纯债债券C(003542)

2021-06-11     1.0514-0.0190%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-34.73165.22-102.49308.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00172.410.00991.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,079.403,127.063,153.6813,276.89
期末单位基金资产净值(元)1.051.071.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.310.001.63
基金累计净值增长率(%)0.0010.050.0011.49