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东兴兴利债券A(003545)

2023-02-03     1.05560.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)21,551,158.3216,605,234.1812,673,664.503,400,216.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0041,911,870.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,564,596,943.422,805,820,384.921,668,925,801.38587,207,218.88
期末单位基金资产净值(元)1.051.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.180.00