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鹏华丰禄债券(003547)

2021-06-21     1.03460.0387%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,801,907.81164,800,806.1828,464,559.25118,335,176.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,025,547.760.0066,646,979.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,977,124,162.132,022,862,610.972,094,914,274.032,323,480,436.78
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.040.004.40
基金累计净值增长率(%)0.0027.460.0025.50