行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰禄债券(003547)

2022-05-26     1.06710.0469%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)33,926,457.90112,649,786.3833,003,652.6825,953,994.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,255,207.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,778,779,053.292,530,424,954.522,427,112,212.732,322,868,470.75
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.580.000.00