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鹏华丰禄债券(003547)

2020-04-03     1.08080.0185%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)25,908,363.9419,913,938.9226,816,350.9711,763,644.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,534,650.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,996,655,337.531,255,014,655.361,047,571,049.721,046,156,090.18
期末单位基金资产净值(元)1.041.071.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.070.00