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鹏华丰禄债券(003547)

2020-10-23     1.07380.0186%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)118,335,176.6659,744,120.5525,908,363.9419,913,938.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)66,646,979.250.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,323,480,436.782,538,765,934.421,996,655,337.531,255,014,655.36
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.400.000.000.00
基金累计净值增长率(%)25.500.000.000.00