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鹏华丰禄债券(003547)
2026-10-13
1.0527
0.0095%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
45,966,639.47
63,672,793.60
34,997,361.80
15,010,005.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,451,286,460.49
9,252,758,012.35
9,259,967,581.82
9,124,025,019.00
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.05
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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