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宏利沪深300指数C(003548)

2024-06-19     1.7505-0.3189%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-423,028.58-2,408,504.98-567,740.64145,860.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,674,077.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.680.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,856,864.6631,304,126.1830,643,917.8226,696,011.73
期末单位基金资产净值(元)1.751.681.811.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.240.000.00