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宏利沪深300指数C(003548)
2024-07-26
1.6219
0.3651%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2018-03-15
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-28,240.47
-423,028.58
-2,408,504.98
-567,740.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
12,674,077.78
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.68
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
201,815,949.79
21,856,864.66
31,304,126.18
30,643,917.82
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.75
1.68
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.52
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
11.24
0.00
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