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浙商惠裕纯债债券(003549)

2020-07-03     1.07360.0280%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)20,185,069.6214,378,515.2810,994,720.4913,166,682.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,642,772,633.761,616,443,119.271,597,518,738.911,576,331,547.22
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00