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浙商惠裕纯债债券(003549)

2021-07-26     1.12800.0799%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)15,968,894.5814,332,521.4660,640,928.2312,501,784.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00112,117,147.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,371,402,297.161,353,368,763.971,340,517,996.431,325,263,942.29
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.970.00