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浙商惠裕纯债债券A(003549)

2023-12-05     1.01360.0197%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-17,835.51-50,225.81-45,494.3643,433,439.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,572.580.0030,847.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,288,957.478,101,878.5911,995,817.8312,518,858.95
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.550.003.77
基金累计净值增长率(%)0.0025.720.0025.03