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华夏行业景气混合(003567)

2024-03-28     2.65521.9271%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,766,680,971.01-310,938,140.25-1,322,971,211.78-873,527,395.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,282,901,137.070.002,894,214,588.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.780.000.920.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,802,586,009.648,344,284,647.9410,154,769,909.9310,823,544,681.15
期末单位基金资产净值(元)2.652.763.233.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-16.690.001.530.00
基金累计净值增长率(%)165.340.00223.370.00