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招商招琪纯债A(003571)

2023-09-22     1.02290.0098%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)107,437,478.8951,971,373.2664,901,895.4541,963,390.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)69,858,036.130.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,689,435,678.507,599,757,537.237,871,008,473.168,001,558,656.22
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.070.000.000.00
基金累计净值增长率(%)26.500.000.000.00