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招商招琪纯债A(003571)

2022-07-01     1.04590.0287%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)64,816,620.01259,599,248.0877,862,780.61114,870,135.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00203,193,714.240.0024,119,270.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,745,717,015.637,755,558,531.387,658,253,275.457,576,483,624.62
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.330.001.92
基金累计净值增长率(%)0.0019.890.0017.13