0.0287% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 64,816,620.01 | 259,599,248.08 | 77,862,780.61 | 114,870,135.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 203,193,714.24 | 0.00 | 24,119,270.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,745,717,015.63 | 7,755,558,531.38 | 7,658,253,275.45 | 7,576,483,624.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 1.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.89 | 0.00 | 17.13 |