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中信建投稳裕A(003573)
2026-09-10
1.0756
-0.0093%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2023-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2017-06-30
2017-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
17,757,939.21
6,416,427.71
6,721,408.52
4,023,868.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
7,968,963.75
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,499,521,389.50
1,492,293,909.68
1,479,083,814.98
1,514,382,004.51
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.05
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.55
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
39.18
0.00
0.00
0.00
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