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中信建投稳裕债券A(003573)

2020-10-26     1.08830.0276%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,618,998.7132,938,065.3914,173,024.1319,037,137.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)830,536,413.27942,072,596.561,041,642,442.201,377,948,739.08
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00