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泰康沪港深价值优选混合(003580)
2026-10-26
1.5515
-1.0649%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-9,654,345.14
9,970,221.44
1,557,898.52
467,153.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
162,364,919.49
182,397,966.47
178,365,510.15
133,564,058.56
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.95
1.74
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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