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泰康沪港深价值优选混合(003580)

2024-05-07     1.2054-0.0498%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,348,612.23-13,189,508.67-5,249,285.91-1,473,500.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,560,293.810.005,991,420.92
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,056,418.1794,019,319.19115,130,668.39123,532,328.93
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.241.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.750.00-3.81
基金累计净值增长率(%)0.0013.030.0032.19