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前海联合国民健康混合A(003581)

2022-09-30     1.4780-0.2026%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-5,199,276.51-5,895,064.60340,585.48-4,689,552.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,205,364.43233,431,552.92276,350,783.62293,546,720.16
期末单位基金资产净值(元)1.761.651.952.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00