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前海联合国民健康混合A(003581)

2021-09-24     2.06001.4279%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,759,637.56589,842.8625,317,014.3511,266,337.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)41,930,665.450.0031,013,474.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.850.000.730.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,948,339.05104,123,059.0091,685,399.4191,666,393.68
期末单位基金资产净值(元)2.492.032.151.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.800.0089.940.00
基金累计净值增长率(%)149.200.00115.200.00