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先锋精一混合A(003586)

2022-09-30     0.8176-3.7325%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-50,633.16-20,860.7484,286.3351,957.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)16,007.230.007,828.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)426,721.42426,124.53352,563.80332,319.75
期末单位基金资产净值(元)1.040.911.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.590.00-1.520.00
基金累计净值增长率(%)3.900.002.270.00