行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

先锋精一混合A(003586)

2021-10-22     0.99020.0910%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)28,994.3719,972.80-12,067.5614,558.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)723.300.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)378,642.15353,347.58451,333.18520,199.22
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.040.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.520.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.190.000.000.00