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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2022-08-12     0.8796-2.5050%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-19,073,411.22-55,932,517.24172,694,341.5063,983,220.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0098,369,489.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)442,637,127.36408,936,699.94546,893,837.65470,202,149.98
期末单位基金资产净值(元)0.830.781.221.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0028.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00216.750.00