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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2020-12-01     1.32392.0740%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)74,550,870.22150,822,568.6152,192,324.5944,989,575.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00132,950,311.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)385,685,840.28413,487,197.88375,268,388.26617,279,053.42
期末单位基金资产净值(元)1.311.471.131.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0075.430.000.00