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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2021-06-11     1.2870-0.1087%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)52,220,399.21246,770,061.8974,550,870.2298,630,244.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00120,183,564.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)394,848,600.33418,981,029.11385,685,840.28413,487,197.88
期末单位基金资产净值(元)1.141.561.311.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0070.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00146.430.000.00