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国泰景气行业灵活配置混合(003593)
2024-04-23
0.4800
0.5025%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
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2017-06-30
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2017-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-29,733,811.47
-17,296,704.64
-22,879,715.31
-4,413,446.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
243,238,956.47
274,635,655.31
287,279,623.38
344,807,480.99
期末单位基金资产净值(元)
0.51
0.57
0.58
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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