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华商润丰混合A(003598)
2026-10-12
3.8440
-2.4860%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
174,105,230.53
399,406,003.87
919,917,136.79
353,845,810.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,956,224,234.78
5,317,689,485.26
6,634,573,945.19
6,606,430,845.08
期末单位基金资产净值(元)
4.57
4.27
4.69
4.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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