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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)
2026-11-09
0.1380
-0.0724%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
3,100,138.64
16,779,991.11
10,386,610.58
11,957,626.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-126,097,131.93
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,016,975,875.20
2,146,137,451.35
2,179,845,233.31
2,176,817,399.63
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.94
0.96
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.68
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-5.55
0.00
0.00
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