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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)

2022-12-06     0.1345-0.1485%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,545,455.73-4,361,856.10-4,809,607.22-219,200.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,113,629.850.00-1,483,744.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)134,506,103.4437,204,750.9725,092,637.9335,376,719.80
期末单位基金资产净值(元)0.940.920.890.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.840.00-8.26
基金累计净值增长率(%)0.00-7.720.00-4.03