行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚景瑞债券A(003614)

2022-09-26     1.0700-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)3,490,029.923,743,824.7914,865,937.344,334,628.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,638,484.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)565,931,229.98561,950,618.91559,496,619.82555,236,847.33
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.050.00