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中信保诚景瑞债券A(003614)
2026-10-27
1.1117
0.0630%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
119,897.34
210,660.39
136,616.34
193,449.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,200,362.41
31,911,899.42
31,478,779.77
31,443,361.86
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.10
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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