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信诚景瑞债券C(003615)

2022-09-28     1.06370.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)16,416.46922.511,116.70367.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)177,052.870.00870.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,233,518.611,431,343.9420,167.3049,740.59
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.220.003.160.00
基金累计净值增长率(%)22.610.0021.130.00