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信诚景瑞债券C(003615)

2021-07-29     1.03460.0290%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)242.07272.625,189,760.84139.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00244.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,426.8190,355.3818,941.7918,944.13
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.420.00