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中信保诚景瑞债券C(003615)

2024-03-28     1.0154-0.0197%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)642.95181.31155.15175.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)105.900.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,201.8433,718.5137,528.1724,664.11
期末单位基金资产净值(元)1.001.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.070.000.000.00
基金累计净值增长率(%)25.900.000.000.00