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招商招熹纯债C(003617)

2017-10-18     1.01293.3466%
主要财务指标
  日期： 至
 2017-09-30
基金本期净收益(元)404,078.69
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,041,184.00
期末单位基金资产净值(元)0.98
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00